Дайджест инвестора на Май

Здравствуйте, товарищи форекс инвесторы!

Май. В России наступает пора праздников, а рынки готовятся ко второму туру выборов во Франции.

Глобальная геополитическая напряженность господствует на рынках, хотя в последние дни и чувствуется поздняя апрельская оттепель. Аппетиты к риску растут, и стало быть самое время подбить итоги уходящего месяца, оценить успехи ПАММ-управляющих и наметить перспективы на будущее. Как всегда наиболее актуальные ПАММы для инвестирования — в нашем ежемесячном дайджесте.

ПАММ-инвестинг — специальный механизм доверительного управления для финансового рынка FOREX . Нам ПАММ-счетах торгуют десятки тысяч профессиональных трейдеров, торговые данные и статистика которых находятся в открытом доступе для потенциальных инвесторов. Для последних такой подход — возможность эффективно перебалансировать портфель новыми активами, а управляющий может нарастить объемы торговых операций.

В этом обзоре мы оценим ПАММ-счета управляющих от брокеров: Alpari, InstaFOREX , RoboFOREX , и FOREX 4You. В начале, как обычно, беглая оценка событий на рынках в апреле.

Новости апреля

Геополитическая напряженность значительно ослабла после первого тура президентский выборов во Франции, где центрист Макрон обогнал праворадикала-евроскептика Ле Пен, кампания которой сыграла значительную роль в развитии торговой динамики европейской валюты в этом месяце.

Евро потерял более 850 пунктов (-0.79%) за три сессии в начале месяца — 5-7 апреля, и примерно 630 пунктов за два дня в середине (13.-14.04). Были просадки и в начале двадцатых чисел, но гэп почти в 2000 пунктов на 24.04 вернул единую валюту на восходящую траекторию. Сомнений в том, что Эммануэль Макрон победит на выборах почти не остается. Но не стоит обманываться насчет продолжительности бычьего тренда на евро, который испытывает давление со стороны развивающегося процесса Брекзита и стимулирующей политики ЕЦБ — который отнюдь не спешит повышать процентные ставки.

Индекс доллара США снизился на 1.30%. После воспрявших аппетитов на евро, положение американца еще более усугубилось, но тут можно ожидать коррекции, поскольку на этом фоне возобновился интерес к риску в целом.

Интерес к японской иене наоборот, преобладал большую часть месяца — отражая глобальный спрос на хеджирование валютных рисков через активы «тихой гавани». И опять же, ситуация в корне изменилась после французских выборов. На фронте данных японская инфляция ускорилась, но по-прежнему далека от целевых уровней, и поэтому денежно-кредитная политика останется без изменений в ближайшем будущем.

Фунт стерлингов нашел поддержку в возобновившихся процессах по Брекзиту, где премьер-министр Тереза Мэй решила укрепить лобби переходного периода за счет досрочных парламентских выборов, которые могут состояться уже 8 июня.

Австралиец также воспрял на фоне растущего интереса к риску, а вот канадец не смог воспользоваться этим потенциалом из-за размолвок с Трампом по экспорту древесины в США. Швейцарский франк стабилен из-за растущего курса евро, однако существенно ограничен в росте из-за низкого спроса на хеджинг через швейцарца.

На товарных рынках золото дешевеет по той же причине — растет спрос на рисковые активы, в то время как нефть теряет в цене из-за растущих запасов в США. Отдельных комментариев заслуживает ситуации на Корейском полуострове и Ближнем Востоке, которые также приглушены в последние дни апреля. Стоит ли ждать возобновления глобальных геополитических потрясений — неизвестно.

Альпари

Агрессивные:

ROBOT_CONSERVATIVE – доходность за последний год составляет 36%. В торговле используется сеточная стратегия со всеми ее преимуществами и недостатками. Не внушает доверия и несколько слитых счетов в архиве. Просадка на данный момент не превышает 40%, с пиком в июле прошлого года. За апрель -14% убытка. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.

Perpetuum Mobile. – доходность за последний год составляет 83%. На счету работает комплекс из нескольких автоматических стратегий, задачей которого, по утверждению управляющего, является взаимная компенсация просадок. Тем не менее, максимальная просадка на данный момент составляет около 50%. За апрель имеем +12% прибыли. Присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме.

PEKOPDCMEH – за год доходность проекта составила 2%, при менее 5% собственных средств в управлении. Торговля ведется как вручную, так и с помощью робота. Максимальная относительный убыток на сегодня составляет около 37%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За апрель +2% прибыли. Не смотря на то, что последний год торговли отметился лишь выходом в ноль, счет сейчас находится на 10 месте рейтинга…

IntraDay PAMM – доходность ПАММ-проекта за год составляет -8%, при 18% собственных средств управляющего. В торговле используется стратегия на разворотах, с учетом промежуточных трендов. Торгуется преимущественно фунт, доллар США, евро и канадец. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За апрель +2% прибыли.

Bo$$$ – доходность за последний год составляет 9%. В торговле используется 7% собственных средств. Связи с Мартином настойчиво отрицаются. В торговле используются фиксированные размеры стоп-лосса и тейк-профита. Максимальная относительная просадка составляет 20%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За апрель -3% убытка.

Lucky Pound — за год доходность составила 103%. Собственных средств <1%. Сделки совершает торговый робот. Основные пары – евро, фунт и австралиец. Мартингейл не используется. Максимальная просадка превышает 40%. Рекомендуем инвестировать до 5% от депо. За апрель +2% прибыли. Главное – стабильность.

KUZBASS 2.0 – доходность за последний год составляет 140%. В управлении 80% собственных средств. Максимальная просадка составляет 30%. В архиве управляющего вы найдете 5 счетов, два из которых полностью слиты, один слит наполовину. Но, в целом, видна работа над ошибками. За апрель +2% прибыли. Стабильность – не главное.

LAST KISS Stability – доходность за последние полгода составляет 16%. В торговле применяется Мартингейл-советник. Вход осуществляется по показаниям некоторого индикатора. Максимальная относительная просадфка на сегодня составляет 32% (запомним этот момент). Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За апрель -4% убытка. Героический выход из просадки завершился триумфальным возвращением.

TOMORROW – доходность за последний год составляет 87%. 32% – собственных средств управляющего. На счету работает автоматическая торговая система. В качестве инструментов предпочтение отдается азиатским парам. Жесткое усреднение и мартины не используются – все по старинке, фиксированные стопы и профиты. Максимальный относительный убыток – 35%. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За апрель -6% убытка.

The Matrix – доходность за последний год составляет 43%. В торговле применяется авторская ТС, которая включает в себя ряд методик технического анализа. Просадка на сегодня составляет 45%. Апрель завершился крупным убытком в -38%. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.

CHIEF – за последний год доходность составила 244%. В торговле принимает участие несколько советников. Максимальная просадка составляет примерно 40%. Торговля агрессивная, поэтому инвестируем на короткий срок. За месяц -5% убытка. Подробнее на нашем форуме.

Itera – доходность за последний год составляет 33%. 85% – собственных средств управляющего. Максимальная просадка составляет около 44%, но радует относительно небольшая загрузка депозита. За апрель -10% убытка, к сожалению.

BalanceRC – доходность за последний год составляет 71%, максимальная просадка – 31%. Сейчас наблюдается период стагнации, что скорее всего связано с особенностями торговой системы, либо общим застоем на рынке. За апрель +0.1% прибыли.

Elektronik – доходность за последний год составляет 16%, при 5% собственных средств управляющего. Максимальная просадка – 48%. С декабря 2015 существенно снизилась активность торговли, сейчас же счет вернулся в активную фазу. Рекомендуем вкладывать 5% от капитала. За апрель +5% прибыли. Учитывая повышенные риски, переносим счет в агрессивные.


Умеренные:

Aleksandr1 – за последний год доходность составила 33%. В торговле используется 8% собственных средств управляющего. Торговля ведется вручную. Максимальная относительная просадка составляет 17%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За апрель +0.4% прибыли.

VOL_KON – за последний год заработано 35%. На счету ведется исключительно ручная торговля. На открытии недели анализируется волатильность валютных пар, и на основе этих данных принимается решение о входе в сделку. Используется только собственная статистика – никаких вспомогательных индикаторов. Максимальная относительная просадка составляет 29%. Рекомендуем инвестировать 5% от депозита. За месяц +10% прибыли. Приглашаем к обсуждению проекта на нашем форуме.

Aperi oculos RUR – доходность за последний год составляет 15%. На счету ведется исключительно автоматизированная торговля. Обращаем внимание на кипу закрытых счетов в архиве (уже 4 десятка), что уже само по себе не является хорошим знаком. За апрель -0.4% убытка. Пик доходности все еще приходится на январь.

Asia Expert – доходность за последний год составляет 66%. В торговле используется стратегия ночного скальпинга, преимущественно по мажорным парам и европейским кроссам. На данный момент, максимальная относительная просадка пока что не превышает 16%. Рекомендуем вкладывать 5% от депозита. За апрель -6% убытка. Приглашаем к обсуждению проекта на нашем форуме.

Income and Prosperity — умеренный трейдер. Доходность за последний год 2%, при личных средствах в 12%. С февраля по октябрь 2016 счет терпел убытки. Тем не менее, достаточно грамотное управление позициями позволяет держать уровень просадок около 43%. Инвестируем 5% от депозита. За апрель имеем -0.6% убытка.

MrGold – доходность за последний год составляет 3%, при 4% собственных средств управляющего. Ранее, на счету применялась агрессивная Мартингейл-стратегия. Впоследствии, система была переработана в сторону сокращения рисков. Самая большая просадка на данный момент составляет 25%, а с начала 2015 года – и того меньше. Рекомендуем вкладывать 10% от капитала. За апрель +3% прибыли. Второе место рейтинга на момент обзора.

Volumetrader – доходность за последний год составляет 2%. В торговле используется 15% собственных средств управляющего. В торговле анализируются реальные объемы фондовой биржи. С начала 2015 года загрузка депозита не превышает 5%, а просадка держится ниже 30%. За апрель -1% убытка.

Solandr – за год доходность составила 18%, при 5% собственных средств управляющего. В торговле применяется автоматическая торговая система. В целом, торговля ведется с достаточно умеренными рисками, а просадка на данный момент не превышает 12%. Рекомендуем вкладывать от 5% капитала, на средний срок. За апрель -3% убытка.

Optimal investment – доходность за последний год составляет 16%. 85% всех средств принадлежит управляющему. Прогнозируемая месячная доходность – 6-7%. Сама торговля достаточно размеренная и, в основном, ручная. Имеются очевидные признаки усреднения – резкие просадки по эквити и пиковая загрузка по депозиту. Рекомендуем вкладывать до 3% от капитала. За месяц -3% убытка.

Night_Profit – доходность за последний год 19%. В торговле используется 42% собственных средств. Судя по всему, торгуется ночной скальпинг. Максимальная относительная просадка составляет 13%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За апрель -1% убытка.

Auto-Tortoise – доходность за год составляет 127%, при 3% собственных средств управляющего. Торговля ведется по тренду. Основные инструменты – евробакс и золото. Максимальная относительная просадка составляет 40%. Рекомендуем инвестировать до 3% от депозита. За апрель -9% убытка. Пик декабря все еще не пробит, к сожалению.

A-Trade PRO – доходность за последний год составляет 84%. На счету работает полуавтоматическая торговая система. Максимальный относительный убыток приближается к 40%. Загрузка депозита очень умеренная и идет на спад. У управляющего пока что чистая история и ни одного слитого счета в архиве, что уже немного подозрительно 😉 Рекомендуем инвестировать до 5% от капитала. За апрель +4% прибыли.

West strategy – доходность за последние полгода составляет 26%. Максимальный относительный убыток на сегодня составляет 30%, что также является декларируемым значением. При инвестировании стоит учитывать 7 десятков счетов в архиве управляющего. Вполне вероятно, что «творческий поиск» автора не прекратится на данном проекте, и в скором времени мы увидим очередной слив. Однако, оставим данный счет как пример, и с целью проверки теории. За апрель +7% прибыли.

Trends and Cycles. – за последние полгода заработано 32%. Собственных средств управляющего – 79%. На счету применяются как, автоматические, так и полуавтоматические системы. Торговля мультивалютная, что должно положительно сказываться на стабильности. Максимальная просадка на данный момент составляет всего 6%. За апрель +1% прибыли.

Ulitka – к сожалению, ПАММ-счет был ликвидирован.

GRC – доходность за последний год составляет 59%, максимальная просадка – 33%. Управляющему принадлежит 15% средств. К сожалению, управляющий не раскрывает подробностей торговой системы, но по имеющимся данным можно предположить наличие усреднения. За апрель -8% убытка.

Lisyonok – доходность за последний год составляет 58%, максимальная относительная просадка – 20%. На счету торгуется несколько валют, с применением стратегии ночного скальпинга. Убыток фиксируется по стоп-лоссу. За месяц -2% убытка.

Phantom FX – доходность за последний год составляет 52%. Торговля, судя по всему, ведется без стопов, с применением технического анализа. Соответственно, убыток лечится усреднением. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За апрель +1% прибыли.


Консервативные:

Stability — консервативный ПАММ-проект. Доходность за последний год составляет 2%, при 4% собственных средств. Рекомендуем инвестировать 5% от депозита. Управляющий также имеет несколько других ПАММ-проектов: Stability, Stability Turbo RUR, Stability Turbo, Stability Turbo 2. Все счета примерно одинаковы в плане ведения торговли. За месяц +0.5% прибыли. Наверное, самый скучный счет из представленных в обзоре.

Ao-HEDGE — доходность за год составляет 79%. В управлении 3% собственных средств. Весьма свежий и многообещающий проект. На данный момент, максимальный относительный убыток составляет 40%. На счету применяется стратегия хеджирования рисков, реализуемая торговлей инструментами с разных рынков. Инвестируем до 5% на долгий срок. За месяц -4% убытка. Пик доходности приходится на март этого года.

Alexandr Lyagin –  доходность за год составляет 104%, 3% средств принадлежит управляющему. Максимальная просадка – 18%. На счету торгуется скальпинг, с применением уровней Фибоначчи. Несмотря на одновременной использование нескольких стратегий, загрузка депозита остается достаточно низкой. Рекомендуем инвестировать 5% от капитала. За апрель +0.7% прибыли.

PriceAction Turbo – доходность за последний год составляет 51%. Собственных средств управляющего – 12%. На счету работает безиндикаторный советник. Стоит учитывать 2 слитых счета в архиве управляющего, поэтому инвестируем с осторожностью. С сентября загрузка депозита значительно увеличилась, а значит возросли и риски. За месяц -5% убытка.

Stable Performing – доходность за последние 6 месяцев составляет -6%. Многообещающий и пока еще «чистый» проект. На счету торгуется скальпинг во время низкой волатильности (предположительно ночью). Средняя продолжительность сделок – около часа. Мартингейл не используется, как и торговля на новостях. Максимальная просадка – 13%. За апрель +3% прибыли.

Fx10 – доходность за последний год составляет 26%, при 12% собственных средств управляющего. Торговля ведется на 4-х часовых графиках и выше. Максимальная просадка – 14%. Прогнозируемая доходность – 50%-70% годовых. Рекомендуем для долгосрочных инвестиций до 5% от капитала. За апрель -2% убытка.

Turtle EUR – доходность за последние полгода составляет 23%. Большую часть портфеля занимает фунт и евро, при этом, существенный объем приходится на иену и канадца. Максимальная просадка пока что не превышала 35%. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За апрель +3% прибыли.

FOREX 4You

Агрессивные:

Acoo1a – к сожалению, счет достиг сингулярности, превысив предел возможностей собственного депозита.

Jonny – общая доходность за время существования проекта составляет 44%. На счету работает автоматический советник с элементами мартингейла. Максимальная просадка на текущий момент составляет 32%. За апрель имеем +5% прибыли.

LoneWolf – доходность за время существования проекта составляет 1619%. В торговле используется скальпинговая стратегия, с применением методов мартингейла. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За апрель +5% прибыли.


Умеренные:

Yurkov – доходность за время существования проекта составляет 87%. Стратегия мультивалютная, с небольшими рисками. Максимальная просадка составляет 56%, без долгих пересиживаний убытков. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. В апреле торговля не велась. Видимо, управляющий решил взять перерыв после существенной просадка.

kuboi – к сожалению, счет был деактивирован.


Консервативные:

jaringdollar – просадка по счету превысила допустимое значение, убираем счет из обзора.

Tolerance – доходность за время существования проекта – 105%. На счету работает автоматическая торговая система. Больше 80% сделок закрываются в прибыли. При этом, основной объем приходится на EURUSD. На данный момент максимальная просадка составляет 37%. Рекомендуем инвестировать 5% от капитала. За месяц +3% прибыли.

RoboFOREX

Агрессивные:

Real Trade – просадка на счету превысила допустимое значение, убираем счет из обзора.

Kort – просадка на счету превысила допустимое значение, убираем счет из обзора.

Stairway To Heaven – просадка на счету превысила допустимое значение, убираем счет из обзора.

EU_SL2301 – общая доходность на данный момент составляет 71%. Проект пока что не набрал значительного количества инвесторов, но выглядит перспективно. Рекомендуем инвестировать 3% от депозита. За апрель +7% прибыли.

MD-A – новый проект в обзоре. Доходность за время существования проекта составляет 1546%. Судя по всему, трейдер использует усреднение. При этом выбор точки входа может быть не самым эффективным. За апрель имеем +17% прибыли.

Citadel – новый проект в обзоре. Доходность за все время составила 281%. Убыточные позиции могут удерживаться около 10 дней. При этом, большая часть прибыли берется с трендовых движений. За прошедший месяц имеем +16% прибыли.

MDcapital – новый проект в обзоре. Доходность за все время составила 695%. На лицо применение усреднения. Тем не менее, показатели доходности впечатляют. За апрель +9% прибыли.

Galileo – новый проект в обзоре. Доходность за все время. составила 58%. На счету торгуется скальпинг. Время удержания большинства сделок – меньше 3 часов. За месяц имеем +7% прибыли.

InstaFOREX

Агрессивные:

BlackWolf – к сожалению, просадка достигла неприемлемых значений.

Microrisk-Invest — доходность за последние 9 месяцев составляет 14%. Максимальный относительный убыток составляет около 40%. К концу сентября счет восстановился после затяжной просадки и сейчас вошел в фазу активного роста. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За апрель +5% прибыли. Приглашаем обсудить работу ПАММ-счета на нашем форуме.

Scalper-X – доходность за последние 9 месяцев составляет 17%. На счету применяется мультивалютная система, преимущественно торгуются мажоры. Для компенсации рисков используется хеджирование по золоту. Просадки могут достигать 80%. Рекомендуем инвестировать до 3% от капитала. За апрель +25% прибыли.

Profitrol – доходность за 9 месяцев составляет 101%. Основной объем приходится на евро, фунт и золото. Немного настораживает большая загрузка по депозиту. Счету, тем не менее, уже более 5 лет. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала, на долгий срок. В апреле торговля не велась.

EA NEW ARMADA – доходность за последние 9 месяцев составляет 89%. Управляющий обещает доходность в 25% в месяц. По факту, имеем достаточно высокую загрузку по депозиту и пересиживание убытков. В апреле торговля не велась.

IFCommunity – за 9 месяцев доходность составляет 13%. Подробности торговой стратегии не раскрываются. Фишка данного счета – жесткое пересиживание убытков. Собственно, поэтому график доходности не отличается стабильностью. Основной объем приходится на мажорные пары. В апреле торговля не велась.

Daily 2% 5D – к сожалению, просадка на счету достигла неприемлемых значений.

Pifagor invest – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за 9 месяцев составляет 60%. Управляющему принадлежит 27% средств. В торговле предпочтение отдается евро, доллару, фунту и австралийцу. За апрель -3% убытка.

Заключение

Растущие аппетиты к риску — благодатная почва для спекулятивного трейдинга и выгодных ПАММ-инвестиций. Не всегда уместно работать с усреднителями, у которых нередко отсутствуют стратегии отступления при жестких просадках, в то время как консервативные и агрессивные подходы могут превосходно отрабатывать себя во многих ситуациях, поддерживая большую бдительность в отношении аномальных событий и повседневных рыночных казусов.

Инвестируйте в соответствие со своими целями и текущими ожиданиями, совершенствуйте стратегии управления рисками и преуспевайте на рынке Форекс!

С уважением, Алексей Вергунов
adygresp.ru

Инвестиции ,