Путеводитель инвестора на Апрель

Здравствуйте, товарищи форекс инвесторы!

Наконец-то пришла весна. Финансовые рынки торговали в первый месяц весны на редкость вяло. Но пришло время оценить результаты этого, весьма ограниченного мартовского ралли, результаты ПАММ-управляющих и прокомментировать основные события, предопределившие макроэкономическую повестку сегодняшнего дня. Куда инвестировать в апреле ? Читайте наш дайджест.

ПАММ-инвестинг —  современный механизм доверительного инвестирования, рассчитанный на инвесторов и управляющих трейдеров финансовых рынков форекс. Инвестору предоставляется исчерпывающая возможность детально изучить торговую статистику потенциальных управляющих, и оценить уровни личного риска соответственно. Это позволяет создать как рисковый и консервативный, так и гибкий инвестиционные портфели.

В этом обзоре мы анализируем счета управляющих трейдеров, так или иначе проявивших себя в марте, от таких брокеров как  Alpari, InstaFOREX , RoboFOREX и FOREX 4You, но для начала — пару слов о последних событиях на рынках.

Новости марта

Вот уже три месяца нарастают темпы роста развивающихся рынков, но к концу марта наблюдалось некоторое замедление. Интерес к рисковым  активам остывает и валюты развивающихся рынков слабеют. Политический курс ФРС США, повысившей ставку в середине месяца, продолжает обесцениваться и ожидания быков на июнь упали ниже 60% — преимущественно из-за медвежьих комментариев Йеллен. Восстановление и рост мировой экономики сегодня очень сильно зависимы от торговли, которую Трамп то и дело толкает к очередным рискам, что проявилось уже тогда, когда новоизбранный президент отозвал участие США в Транс-тихоокеанском партнерстве.

Такие валюты как новозеландский доллар, как и большинство других товарных валют, торговался довольно слабо в течение месяца, и не смог привлечь инвесторов, даже несмотря на ослабевший доллар США. В США, бычий тренд доллар подорван непринятым проектом реформы в здравоохранении, и все внимание инвесторов теперь приковано к перспективам запланированных налоговых реформ.

Официальные данные по индексу промышленной активности Китая, тем временем, могут показать снижение до 51.3 за март. И похоже, что после резкого роста в 2016 Китай настроился на умеренное замедление в 2017, что может остудить рынок жилья, и приостановит инфраструктурный рост. Это, безусловно, открывает долгосрочные бычьи перспективы для юаня.

Политическая неопределенность в Европе в значительной степени зависит от EURCHF в последнее время, весьма точно отражая отношения между евроскептическими настроениями и склонностью хеджировать риски через франк. Европейский центральный банк может войти в цикл ужесточения денежно-кредитной политики — из-за расхождения с США по вопросу валютных манипуляций. Золото и другие драгоценные металлы продолжают поддерживать репутацию убежища от инфляции и экономических спадов, привлекая инвесторов по всему миру. Рынок золота был весьма динамичным в марте, отражая низкие интересы к рисковым валютам, таким как EUR, AUD и CAD.

В зоне евро показатели инфляции за март все еще ожидаются. Но есть предположения, что она снизится до 1%. Потребительское доверие остается на высоком уровне, а низкий уровень безработицы поддерживает потребление.

Риски коррекции рынка растут, и относительно слабая поддержка рисковых настроений предвещает медвежью динамику для единой валюты и очередным рекордными максимумами на фондовых рынках Европы соответственно.

 

Альпари

Агрессивные:

ROBOT_CONSERVATIVE – доходность за последний год составляет 67%. При торговле строится сетка ордеров с увеличением лота по мартингейлу. Просадка на данный момент не превышает 40%, с пиком в июле прошлого года. Главное, что вызывает опасение – это несколько слитых счетов в архиве. За март +2% прибыли. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.

Perpetuum Mobile. – доходность за последний год составляет 256%. На счету используется мультивалютная торговая система. В теории, просадки трендовых стратегий должны компенсироваться флетовыми и наоборот. Максимальная относительная просадка на данный момент составляет 50%. За март +6% прибыли. Присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме.

PEKOPDCMEH – за год доходность проекта составила 7%, при менее 3% собственных средств в управлении. Торговля ведется как вручную, так и с помощью робота. Максимальная относительный убыток на сегодня составляет около 37%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За март -1% убытка.

IntraDay PAMM – доходность ПАММ-проекта за год составляет -10%, при 18% собственных средств управляющего. Трейдер использует стратегию торговли на разворотах, с учетом коррекций и важных ключевых уровней. Торгуется преимущественно фунт, доллар США, евро и канадец. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За март +6% прибыли. По итогу месяца преодолен пик ноября.

Bo$$$ – доходность за последний год составляет 12%. В торговле используется 6% собственных средств. Связи с Мартином настойчиво отрицаются. В торговле используются фиксированные размеры стоп-лосса и тейк-профита. Максимальная относительная просадка составляет 20%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За март +6% прибыли. Благодаря небольшому скачку счет вернулся на второе место рейтинга.

Lucky Pound — за год доходность составила 104%. Собственных средств <1%. На счету работает автоматический советник. Основные пары – евро, фунт и австралиец. Мартингейл не используется. Максимальная просадка составляет 40%. Рекомендуем инвестировать до 5% от депо. За март +7% прибыли. Новый максимум и первая пятерка рейтинга – так держать!

KUZBASS 2.0 – доходность за последний год составляет 174%. В управлении 80% собственных средств. Также, управляющим отмечается собственный обширный торговый опыт, выводы о котором можно будет сделать по достижении более существенного возраста проекта. Максимальная просадка составляет 30%. При этом, в архиве имеется 5 счетов, два из которых полностью слиты, один слит наполовину. Но, в целом, видна работа над ошибками. За март -2% убытка.

LAST KISS Stability – доходность за последние полгода составляет 39%. На счету работает советник с элементами мартингейла. Вход осуществляется по показаниям некоторого индикатора. Максимальная относительная просадка на сегодня составляет 32% (запомним этот момент). Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За месяц +7% прибыли. Несмотря на существенную просадку в начале месяца, счет успешно восстановился к его завершению.

TOMORROW – доходность за последний год составляет 128%. 25% – собственных средств управляющего. На счету работает автоматический советник. В качестве инструментов предпочтение отдается азиатским парам. Жесткое усреднение и мартины не используются – все по старинке, фиксированные стопы и профиты. Просадка на данный момент составляет 35%. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За месяц +3% прибыли.

The Matrix – доходность за последний год составляет 195%. В торговле применяется авторская ТС, которая включает в себя ряд методик технического анализа. Просадка на сегодня составляет 40%. За март +5% прибыли. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.

CHIEF – за последний год доходность составила 323%. На счету работает несколько автоматических торговых систем. Просадка достигает 40%. Торговля агрессивная, поэтому инвестируем на короткий срок. За март -6% убытка. Подробнее на нашем форуме.

Itera – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год составляет 28%. 95% – собственных средств управляющего. Максимальная просадка составляет 44%, но радует относительно небольшая загрузка депозита. За март +5% прибыли.

BalanceRC – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год составляет 75%, максимальная просадка – 30%. Сейчас наблюдается период стагнации, что скорее всего связано с особенностями торговой системы. За месяц -3% убытка.


Умеренные:

Aleksandr1 – за последний год доходность составила 29%. В торговле используется 9% собственных средств управляющего. На счету ведется ручная торговля. Максимальная относительная просадка составляет 17%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За месяц -2% убытка.

VOL_KON – за последний год заработано 22%. На счету ведется исключительно ручная торговля. Вход в сделку осуществляется по результатам анализа волатильности некоторых пар на открытии торговой недели. Используется только собственная статистика – никаких вспомогательных индикаторов. Максимальная относительная просадка составляет 24%. Рекомендуем инвестировать 5% от депозита. За март -14% убытка. Второй месяц подряд в убытках. Приглашаем к обсуждению проекта на нашем форуме.

Aperi oculos RUR – доходность за последний год составляет 10%. На счету ведется исключительно автоматизированная торговля. Обращаем внимание на кипу закрытых счетов в архиве (уже 4 десятка), что само по себе не является хорошим знаком. Тем не менее, до сих пор проект показывает стабильный рост прибыли. За март -3% убытка. С начала года продолжается период стагнации.

Asia Expert – доходность за последний год составляет 98%. Торгуется ночной скальпинг, преимущественно по мажорным парам и европейским кроссам. На данный момент, максимальная относительная просадка не превышает 10%. Рекомендуем вкладывать 5% от депозита. За март -3% убытка. Приглашаем к обсуждению проекта на нашем форуме.

Income and Prosperity — умеренный трейдер. Доходность за последний год -5%, при личных средствах в 11%. С февраля по октябрь 2016 счет терпел убытки. Тем не менее, достаточно грамотное управление позициями позволяет держать уровень просадок около 40%. Инвестируем 5% от депозита. За месяц -11% убытка. Месяц назад счет находился в десятке, теперь даже не входит в первые 50.

Gemmaster — за год доходность ПАММа составила 78%. В торговле используется 1% собственных средств. Основная стратегия – скальпинг. При этом, торговля не очень активная. Остальные сделки совершаются по тренду, с временем удержания до суток. Максимальная относительная просадка немного превышает 60%. За март +4% прибыли. Счет вначале ушел в просадку, но под конец месяца восстановился с неплохой прибылью.. Приглашаем к обсуждению на наш форум.

MrGold – доходность за последний год составляет 3%, при 3% собственных средств управляющего. С самого начала на счету использовалась агрессивная система с элементами мартингейла. Но, затем, система была переработана в сторону сокращения рисков. Самая большая просадка на данный момент составляет 25%, а с начала 2015 года – и того меньше. Рекомендуем вкладывать 10% от капитала. За март +0.6% прибыли.

Volumetrader – доходность за последний год составляет 4%. В торговле используется 15% собственных средств управляющего. В торговле анализируются реальные объемы фондовой биржи. С начала 2015 года загрузка депозита не превышает 5%, а просадка держится ниже 30%. За март -0.6% убытка.

Solandr – за год доходность составила 18%, при 5% собственных средств управляющего. На счету работает автоматический советник, торгующий ключевые уровни. Управляющий обещает консервативный подход к торговле, без слишком сильной агрессивности. Рекомендуем вкладывать от 5% капитала, на средний срок. За март +4% прибыли.

Optimal investment – доходность за последний год составляет 16%. 95% всех средств принадлежит управляющему. Прогнозируемая месячная доходность – 6-7%. Сама торговля достаточно размеренная и, в основном, ручная. Имеются очевидные признаки усреднения – резкие просадки по эквити и пиковая загрузка по депозиту. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За март -5% убытка.

Night_Profit – доходность за последний год 27%. В торговле используется 25% собственных средств. Судя по всему, торгуется ночной скальпинг. Максимальная относительная просадка составляет 11%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За март +0.8% прибыли.

Auto-Tortoise – доходность за год составляет 174%, при 2% собственных средств управляющего. На счету используется трендовая стратегия. Основные инструменты – евробакс и золото. Максимальная относительная просадка составляет 40%. Рекомендуем инвестировать до 3% от депозита. За март +8% прибыли. Немного сократили расстояние до пика декабря.

A-Trade PRO – доходность за последний год составляет 86%. На счету работает полуавтоматическая торговая система. Максимальная относительная просадка приближается к 40%. Загрузка депозита очень умеренная и идет на спад. У управляющего пока что чистая история и ни одного слитого счета в архиве, что уже немного подозрительно 😉 Рекомендуем инвестировать до 5% от капитала. За март +3% прибыли. В марте имела место быть некоторая просадка, выбраться из которой, судя по всему, помогли усреднения.

West strategy – доходность за последние полгода составляет 26%. Максимальный относительный убыток на сегодня составляет 30%, что также является декларируемым значением. При инвестировании стоит учитывать 7 десятков счетов в архиве управляющего. Вполне вероятно, что «творческий поиск» автора не прекратится на данном проекте, и в скором времени мы увидим очередной слив. Однако, оставим данный счет как пример, и с целью проверки теории. За март -17% убытка. Уже сейчас счет выглядит совсем непривлекательно.

Trends and Cycles. – за последние полгода заработано 13%. Собственных средств управляющего – 79%. На счету применяются как, автоматические, так и полуавтоматические системы. Мультивалютная торговля также возможна. Максимальная просадка на данный момент составляет всего 6%. За март +1% прибыли. Либо управляющий придерживается максимальной субординации, либо впал в гибернацию.

Ulitka – доходность за последний год составляет 1%. Загрузка депозита минимальная, максимальная просадка пока что не превышала 9%. Рекомендуем вкладывать не более 5% от депозита. За март -3% убытка. Пока, честно признаться, не очень. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.

GRC – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год составляет 81%, максимальная просадка – 33%. Управляющему принадлежит 21% средств. К сожалению, управляющие не раскрывает подробностей торговой системы. За март +2% прибыли.

Lisyonok – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год составляет 88%, максимальная относительная просадка – 20%. Основа торговой стратегии – ночной скальпинг. Убыток закрывается по стоп-лоссу. Март закрылся без прибыли.

Phantom FX – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год составляет 57%. Торговля, судя по всему, ведется без стопов, с использованием нескольких технических индикаторов. Соответственно, убыток лечится усреднением. За март +1% прибыли.


Консервативные:

Stability — консервативный ПАММ-проект. Доходность за последний год составляет 3%, при 4% собственных средств. Сейчас же доходность опустилась до неприемлемо низкого уровня. Рекомендуем инвестировать до 5% от депозита. Управляющий также имеет несколько других ПАММ-проектов: Stability, Stability Turbo RUR, Stability Turbo, Stability Turbo 2. Все счета примерно одинаковы в плане ведения торговли. За месяц +0.1% прибыли.

Ao-HEDGE — доходность за год составляет 89%. В управлении 3% собственных средств. Весьма свежий и многообещающий проект. На данный момент, максимальный относительный убыток составляет 40%. На счету применяется стратегия хеджирования рисков, реализуемая торговлей инструментами с разных рынков. Инвестируем до 5% на долгий срок. За март -6% убытка.

Elektronik – доходность за последний год составляет 19%, при 4% собственных средств управляющего. Максимальная просадка – 23%. При достижении более 5% просадки за день все позиции на счету закрываются. С декабря 2015 существенно снизилась активность торговли. Рекомендуем вкладывать 5% от капитала. За март +9% прибыли. Прибыль повысилась, это хорошо, но вместе с этим увеличилась и нагрузка на депозит.

Alexandr Lyagin –  доходность за год составляет 102%, 3% средств принадлежит управляющему. Максимальная просадка – 18%. На счету торгуется скальпинг, с применением уровней Фибоначчи. Несмотря на одновременной использование нескольких стратегий, загрузка депозита остается достаточно низкой. Рекомендуем инвестировать 5% от капитала. За месяц +9% прибыли. 3-я позиция в альпари по итогам месяца.

PriceAction Turbo – доходность за последний год составляет 64%. Собственных средств управляющего – 24%. На счету работает безиндикаторный советник. В архиве управляющего имеется 2 слитых счета, поэтому инвестируем с осторожностью. С сентября загрузка депозита значительно увеличилась, а значит возросли и риски. За март +4% прибыли.

Stable Performing – доходность за последние 6 месяцев составляет -4%. Многообещающий и пока еще «чистый» проект. На счету торгуется скальпинг во время низкой волатильности (предположительно ночью). Средняя продолжительность сделок – около часа. Мартингейл не используется, как и торговля на новостях. Максимальная просадка – 13%. За март +0.6% прибыли.

Fx10 – доходность за последний год составляет 40%, при 11% собственных средств управляющего. Торговля ведется на 4-х часовых графиках и выше. Максимальная просадка – 14%. Прогнозируемая доходность – 50%-70% годовых. Рекомендуем для долгосрочных инвестиций до 5% от капитала. За март +1% прибыли.

Nurik – к сожалению, ПАММ-счет был ликвидирован.

Turtle EUR – доходность за последние полгода составляет 25%. Большую часть портфеля занимает фунт и евро, при этом, существенный объем приходится на иену и канадца. Максимальная просадка пока что не превышала 35%. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За март +3% прибыли.

 

FOREX 4You

Агрессивные:

Acoo1a – прирост за весь период торговли составляет 190%. На счету применяется модификация стратегии Ва-Банк. В дальнейшем, планируется пополнить корзину стратегий ручными и другими автоматическими системами. Максимальная просадка на текущий момент – 44%. За март +7% прибыли.

Jonny – общая доходность за время существования проекта – 36%. На счету работает автоматический советник с элементами мартингейла. Максимальная просадка на текущий момент составляет 4%. За март +11% прибыли.

LoneWolf – доходность за время существования проекта составляет 1535%. В торговле используется скальпинговая стратегия, с применением методов мартингейла. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За март +6% прибыли.


Умеренные:

Yurkov – доходность за время существования проекта составляет 87%. Стратегия мультивалютная, с небольшими рисками. Максимальная просадка составляет 56%, без долгих пересиживаний убытков. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За март -14% убытка.

kuboi – доходность за все время составляет 76%. Работает советник-скальпер с элементами мартингейла. Несмотря на рискованную стратегию, счет держится достаточно хорошо и просадка пока что не превышала 9%. 100% сделок приходится на EURUSD. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За март +3% прибыли.


Консервативные:

jaringdollar – доходность за все время – 83%. На счету работает автоматический советник по консервативной стратегии. Максимальная просадка на данный момент – 15%. Рекомендуем инвестировать 5% от депозита, на долгий срок. За март +4% прибыли.

Tolerance – доходность за время существования проекта – 96%. На счету работает автоматическая торговая система. Больше 80% сделок закрываются в прибыли. При этом, основной объем приходится на EURUSD. На данный момент максимальная просадка составляет 37%. Рекомендуем инвестировать 5% от капитала. За март +4% прибыли.

 

RoboFOREX

Агрессивные:

Night Hunter – счет убран из обзора вследствие неприемлемой просадки.

Real Trade – доходность за время существования проекта составляет 20%. Стратегия рассчитана на взятие коротких профитов, поэтому на убыточных сериях счет может уходить в глубокую просадку. Максимальная просадка, на данный момент, составляет 30%. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За март +1% прибыли.

Kort – общая доходность на данный момент составляет -3%. Из особенностей торговли можно отметить относительно короткое время удержания позиции. Сейчас счет находится в просадке, с пиком доходности на начало сентября. Рекомендуем вкладывать 3% от капитала. За март -0.2% убытка.

Stairway To Heaven – общая доходность проекта составляет 4%. Судя по всему, используется стратегия усреднения или ее элементы. Сейчас проект активно набирает инвесторов. За март +0.3% прибыли.

EU_SL2301 – общая доходность на данный момент составляет 9%. Проект пока что не набрал значительного количества инвесторов, но выглядит перспективно. Рекомендуем инвестировать 3% от депозита. За март +1% прибыли.

 

InstaFOREX

Агрессивные:

BlackWolf – доходность за последние 9 месяцев составляет 32%. На счету работает несколько автоматических систем. Мартингейл, судя по всему не используется, но депозит временами загружается на полную. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За месяц -50% убытка (по версии инстафорекс). Приглашаем к обсуждению в специальную ветку на форуме.

Microrisk-Invest — доходность за последние 9 месяцев составляет 15%. Максимальный относительный убыток составляет около 40%. К концу сентября счет восстановился после затяжной просадки и сейчас вошел в фазу активного роста. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За месяц -40% убытка. Приглашаем обсудить работу ПАММ-счета на нашем форуме.

Scalper-X – доходность за последние 9 месяцев составляет 6%. На счету применяется мультивалютная система, преимущественно торгуются мажоры. Для компенсации рисков используется хеджирование по золоту. Просадки могут достигать 80%. Рекомендуем инвестировать до 3% от капитала. За март -40% убытка.

Profitrol – доходность за 9 месяцев составляет 77%. Основной объем приходится на евро, фунт и золото. Немного настораживает большая загрузка по депозиту. Счету, тем не менее, уже более 5 лет. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала, на долгий срок. В марте торговля не велась.

EA NEW ARMADA – доходность за последние 9 месяцев составляет 52%. Управляющий обещает доходность в 25% в месяц. По факту, имеем достаточно высокую загрузку по депозиту и пересиживание убытков. В марте торговля не велась.

IFCommunity – за 9 месяцев доходность составляет 33%. Подробности торговой стратегии не раскрываются. Фишка данного счета – жесткое пересиживание убытков. Собственно, поэтому график доходности не отличается стабильностью. Основной объем приходится на мажорные пары. В марте торговля не велась.

Daily 2% 5D – доходность за последние 9 месяцев составляет 54%. Несмотря на относительно небольшую загрузку депозита, характерные резкие просадки указывают на использование усреднения. Усредняются позиции как в минус, так и в плюс. То есть, доливки, скорее всего, происходят по сигналу. Основной объем приходится на евро и фунт. За март +6% прибыли.

Заключение

Как вы могли заметить, многие управляющие сумели перенастроиться на актуальные реалии, а кому-то повезло меньше. Но главное для участников рынков сегодня —  быть стратегически гибкими и реализовывать как консервативные, так и агрессивные подходы, нередко оправдывающие себя при удобном случае. В то время как усреднители очень часто не имеют надежных путей отступления, что делает их крайне уязвимыми и беспомощными на фоне каждой неожиданной просадки. Будем надеяться, что в апреле управляющим удастся удержать равновесие и показать нам еще более лучшие результаты!

С уважением, Алексей Вергунов
adygresp.ru

Инвестиции ,